Como faço para cadastrar um novo banco? [Vídeo]
Adicionar uma nova conta contábil envolve algumas configurações, para que se possa manter a integração entre os módulos de contabilidade e financeiro.
Primeiro passo: Configurando o plano de contas
1. Acesse: Menu Principal | Contabilidade | Plano de contas:
2. Será exibida a tela de Contabilidade - Plano de Contas:
3. Localize a conta "Bancos" utilizando o botão "Localizar":
4. Será aberta a tela de localização de contas contábeis:
5. Para incluir uma nova conta contábil em seu plano de contas, clique em "Incluir":
6. Como exemplo iremos cadastrar nossa conta bancária XXXX do Banco Itaú:
- Digite o código estendido, do novo plano. Exemplo: 1.01.01.02.0005;
- Descreva a conta com um nome: "Conta XXXX - Banco Itaú S.A.";
- Clique em "Confirmar";
Segundo passo: Configurando transações - Contas à pagar
As transações financeiras são as diferentes operações que podem ocorrer na empresa. Com uma conta bancária você pode efetuar pagamentos de titulos e outras operações (e recebimentos possivelmente).
Após o cadastro no plano de contas, precisamos criar a integração com o módulo financeiro. Segue o roteiro exemplificando como cadastrar a transação para aceitar pagamentos de títulos financeiros via "Conta XXXX - Banco Itau".
1. Acesse: Menu Principal | Financeiro | Configuração das transações:
2. Clique em "Incluir";
3. Neste exemplo iremos cadastrar a transação "Baixa - Pgto de título via Banco ITAÚ", que em nosso caso será:
- Escolha o módulo da transação: "CPAG - Contas à pagar";
- Descreva a transação : "Baixa - Pgto de título via Banco ITAÚ";
- Natureza: "Débito";
- Na opção - CTB (Débito), escolha: "Títulos à pagar";
- Na opção - CTB (Crédito), escolha: "Conta XXXX - Banco ITAÚ S.A.";
4. Clique em "Confirmar"
Terceiro passo: Configurando transações - Contas à receber;
Segue o exemplo de como cadastrar a transação para aceitar recebimentos de títulos financeiros via "Conta XXXX - Banco Itau".
1. Acesse: Menu Principal | Financeiro | Configuração das transações
2. Clique em "Incluir";
3. Como exemplo iremos cadastrar a transação "Baixa - Recebimento de título via ITAÚ", que neste exemplo ficará assim:
- Escolha o módulo da transação: "CREC - Contas à receber";
- Descreva a transação: "Baixa - Recebimento de título via Banco ITAÚ";
- Natureza: "Crédito";
- Na opção - CTB (Débito), escolha: "Conta XXXX - Banco ITAÚ S.A.";
- Na opção - CTB (Crédito), escolha: "Carteira de Títulos à receber";
4. Clique em "Confirmar";
Quarto passo: Cadastrando uma carteira de cobrança vinculada com a nova conta bancária.
As carteiras de cobrança, são os diferentes tipos de contas a receber (ou pagar). São exemplos de carteiras de cobrança normalmente utilizados nas organizações: Promissórias a receber, Boletos a receber - Banco do Brasil, Boletos a receber - Banco Bradesco, Promissórias a receber, etc...
Segue o roteiro exemplificando como cadastrar uma carteira de cobrança para separar as cobranças que serão efetuadas através da nova conta que acabamos de criar.
1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros auxiliares(Gerais) | Carteiras de cobrança ou pagamento | Carteiras à receber;
2. Como exemplo iremos cadastrar a carteira "Cobranças no Banco ITAÚ" - que vão separar todas as cobranças que efetuarmos através da conta XXXX do banco Itaú.
- Descreva a carteira de cobrança: "Cobranças pela conta XXXX - Banco ITAÚ"
- Sigla: "COB_ITAU";
- Transação: Deixe sem preencher (você apenas preencheria a transação nesta tela se quisesse que ao cadastrar um título desta carteira, ele automaticamente fosse quitado - isso é usado exclusivamente para a carteira "Dinheiro", e carteira "Depósitos em conta".
3. Clique em "Confirmar";
Quinto passo: Cadastrando uma carteira de pagamento (contas a pagar) vinculada com a nova conta bancária.
1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros auxiliares(Gerais) | Carteiras de cobrança ou pagamento | Carteiras à pagar.
2. Vamos realizar mais um cadastro a seguir como exemplo:
- Descreva a carteira de cobrança: "Pagamentos pela conta XXXX - Banco ITAÚ"
- Sigla: "PAGAR_ITAU";
3. Clique em "Confirmar";
4. Pronto, a conta "XXXX - Banco ITAÚ" estará configurada completamente para ser utilizada pelo sistema.