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Como faço para cadastrar um novo banco? [Vídeo]

Adicionar uma nova conta contábil envolve algumas configurações, para que se possa manter a integração entre os módulos de contabilidade e financeiro.

Primeiro passo: Configurando o plano de contas

1. Acesse: Menu Principal | Contabilidade | Plano de contas:

2. Será exibida a tela de Contabilidade - Plano de Contas:

3. Localize a conta "Bancos" utilizando o botão "Localizar":

4. Será aberta a tela de localização de contas contábeis:

5. Para incluir uma nova conta contábil em seu plano de contas, clique em "Incluir":

6. Como exemplo iremos cadastrar nossa conta bancária XXXX do Banco Itaú:

  • Digite o código estendido, do novo plano. Exemplo: 1.01.01.02.0005;
  • Descreva a conta com um nome: "Conta XXXX - Banco Itaú S.A.";
  • Clique em "Confirmar";

 

Segundo passo: Configurando transações - Contas à pagar

As transações financeiras são as diferentes operações que podem ocorrer na empresa. Com uma conta bancária você pode efetuar pagamentos de titulos e outras operações (e recebimentos possivelmente).

Após o cadastro no plano de contas, precisamos criar a integração com o módulo financeiro. Segue o roteiro exemplificando como cadastrar a transação para aceitar pagamentos de títulos financeiros via "Conta XXXX - Banco Itau".

1. Acesse: Menu Principal | Financeiro | Configuração das transações:

2. Clique em "Incluir";

3. Neste exemplo iremos cadastrar a transação  "Baixa - Pgto de título via Banco ITAÚ", que em nosso caso será:

  • Escolha o módulo da transação: "CPAG - Contas à pagar";
  • Descreva a transação : "Baixa - Pgto de título via Banco ITAÚ";
  • Natureza: "Débito";
  • Na opção - CTB (Débito), escolha: "Títulos à pagar";
  • Na opção - CTB (Crédito), escolha: "Conta XXXX - Banco ITAÚ S.A.";

4. Clique em "Confirmar"

Terceiro passo: Configurando transações - Contas à receber;

Segue o exemplo de como cadastrar a transação para aceitar recebimentos de títulos financeiros via "Conta XXXX - Banco Itau".

1. Acesse: Menu Principal | Financeiro | Configuração das transações

2. Clique em "Incluir";

3. Como exemplo iremos cadastrar a transação  "Baixa - Recebimento de título via ITAÚ", que neste exemplo ficará assim:

  • Escolha o módulo da transação: "CREC - Contas à receber";
  • Descreva a transação: "Baixa - Recebimento de título via Banco ITAÚ";
  • Natureza: "Crédito";
  • Na opção - CTB (Débito), escolha: "Conta XXXX - Banco ITAÚ S.A.";
  • Na opção - CTB (Crédito), escolha: "Carteira de Títulos à receber";

 

4. Clique em "Confirmar";

Quarto passo: Cadastrando uma carteira de cobrança vinculada com a nova conta bancária.

As carteiras de cobrança, são os diferentes tipos de contas a receber (ou pagar). São exemplos de carteiras de cobrança normalmente utilizados nas organizações:  Promissórias a receber, Boletos a receber - Banco do Brasil, Boletos a receber - Banco Bradesco, Promissórias a receber, etc...

Segue o roteiro exemplificando como cadastrar uma carteira de cobrança para separar as cobranças que serão efetuadas através da nova conta que acabamos de criar.

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros auxiliares(Gerais) | Carteiras de cobrança ou pagamento | Carteiras à receber;

2. Como exemplo iremos cadastrar a carteira "Cobranças no Banco ITAÚ" - que vão separar todas as cobranças que efetuarmos através da conta XXXX do banco Itaú.

  • Descreva a carteira de cobrança: "Cobranças pela conta XXXX - Banco ITAÚ"
  • Sigla: "COB_ITAU";
  • Transação: Deixe sem preencher (você apenas preencheria a transação nesta tela se quisesse que ao cadastrar um título desta carteira, ele automaticamente fosse quitado - isso é usado exclusivamente para a carteira "Dinheiro", e carteira "Depósitos em conta".

 

3. Clique em "Confirmar";

Quinto passo: Cadastrando uma carteira de pagamento (contas a pagar)  vinculada com a nova conta bancária.

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros auxiliares(Gerais) | Carteiras de cobrança ou pagamento | Carteiras à pagar.

 2. Vamos realizar mais um cadastro a seguir como exemplo:

  • Descreva a carteira de cobrança: "Pagamentos pela conta XXXX - Banco ITAÚ"
  • Sigla: "PAGAR_ITAU";

3. Clique em "Confirmar";

 4. Pronto, a conta "XXXX - Banco ITAÚ" estará configurada completamente para ser utilizada pelo sistema.

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