Como incluir uma conta a pagar? [Vídeo]
O Sistema Gestor possibilita que você mantenha um cadastro de todas as Contas a Pagar e Receber da empresa. Com isso você terá acesso a uma grande quantidade de relatórios e demonstrativos para facilitar o seu planejamento financeiro.
Para facilitar este exemplo, vamos simular a inclusão da conta a pagar, de energia elétrica (Luz).
Como incluir a Conta a Pagar.
1. Acesse: Menu principal | Financeiro | Títulos à pagar | Cadastro.
2. Será exibida a tela do cadastro do título à pagar. Clique em "F2 - Incluir Ficha":
3. Preencha os dados de identificação da conta a pagar, e ao finalizar clique em "F3 - Confirmar" .
Dica: Procure preencher sempre a conta contábil, isso fará com que no momento do pagamento da conta, já seja feito o lançamento correto da despesa no caixa.
Dica: No campo histórico, recomendamos que você descreva a conta a pagar, de forma que ao se deparar com o lançamento seja possível descobrir ao que ele se refere, sem ter o documento em mãos. Um exemplo de histórico para esta conta de luz seria: "Conta de Luz do mês de Julho.2008"
Como ver o título que acabamos de incluir.
Você pode visualizar o título que acabou de ser incluido, de duas formas diferentes:
1) Na Ficha Cadastral do Fornecedor:
- Acesse: Menu Principal | Cadastros | Fornecedores
- Localize o Fornecedor (Clicando no botão Localizar)
- Clique na página de títulos.
- Será exibida a lista de títulos a pagar, do fornecedor selecionado.
2) Na Lista Geral dos Títulos a Pagar
- Acesse: Menu Principal | Financeiro | Títulos a pagar | Em aberto
- Será exibida a lista geral com os títulos a pagar (em aberto), separados por carteira.
- Selecione a carteira de títulos que você pretende visualizar
